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Fondsgröße | EUR 3.995 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +10,03% |
1 Monat | +0,81% |
3 Monate | +8,96% |
6 Monate | +15,14% |
1 Jahr | +26,91% |
3 Jahre | +41,31% |
5 Jahre | +99,33% |
Seit Auflage (MAX) | +623,63% |
2023 | +21,68% |
2022 | -13,18% |
2021 | +39,31% |
2020 | +8,38% |
Volatilität 1 Jahr | 12,41% |
Volatilität 3 Jahre | 20,48% |
Volatilität 5 Jahre | 22,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | 500UN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | I500U | I500UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | - | 500E NA I500U | 500E.AS I500UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | EUR | 500E | 500E NA I500U | 500U.AS I500UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | 500U | 500U FP I500U | 500U.PA 500U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | 500G | 500G LN I500U | 500G.L I500UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | 500U | 500U LN I500U | 500U.L 500U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | 500USD | 500USD SW I500U | 500USD.S 500U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.722 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.201 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.698 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.189 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.891 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |