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Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013404969 | 5,65% |
DE0001102614 | 5,45% |
FR001400FTH3 | 5,12% |
DE0001102481 | 5,01% |
FR0013480613 | 4,45% |
FR0014004J31 | 4,04% |
IT0005363111 | 3,57% |
DE0001102572 | 3,56% |
Frankreich | 33,38% |
Italien | 14,73% |
Deutschland | 11,89% |
Spanien | 11,22% |
Sonstige | 28,78% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -1,93% |
1 Monat | +3,40% |
3 Monate | -4,08% |
6 Monate | +20,65% |
1 Jahr | +4,10% |
3 Jahre | -38,69% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -41,62% |
2023 | +10,35% |
2022 | -41,36% |
2021 | -11,27% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,29 | 2,26% |
2023 | EUR 3,29 | 2,34% |
2022 | EUR 3,45 | 1,41% |
2021 | EUR 3,72 | 1,33% |
Volatilität 1 Jahr | 17,79% |
Volatilität 3 Jahre | 20,19% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DFOB | DFOB GY DFOBIV | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 220 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |