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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +14,22% |
1 Monat | -4,67% |
3 Monate | +8,27% |
6 Monate | +15,11% |
1 Jahr | +20,85% |
3 Jahre | +14,66% |
5 Jahre | +11,17% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -18,69% |
2022 | +24,23% |
2021 | -0,86% |
2020 | -9,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,59 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,59 | 4,07% |
2020 | EUR 1,59 | 3,13% |
2019 | EUR 1,80 | 4,25% |
2018 | EUR 1,69 | 3,81% |
2017 | EUR 1,68 | 3,30% |
Volatilität 1 Jahr | 24,50% |
Volatilität 3 Jahre | 28,81% |
Volatilität 5 Jahre | 24,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | REUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | REUSA IM REUSAIV | REUSA.MI LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | MUA | MUA FP REUSAIV | MUA.PA LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LYEU | LYEU GY REUSAIV | LYEU.DE LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 442 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 84 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |