UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU1852212965, WKN A2JQW6

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 10,18
XETRA
18.05.22
9,34 52 Wochen Tief/Hoch 10,33
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index bietet Zugang zu Anleihen von global tätigen Entwicklungsbanken, die damit überwiegend nachhaltige Projekte im Sinne der SDG finanzieren. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: AAA.

 

Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (2)

Anleihen (528) Welt (214) Staatsanleihen (23) Alle Laufzeiten (21)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko
EUR 42 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,46% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. November 2018
Kosten
0,18% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

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Sparplan Angebote für den UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 104
23,90%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.500% 2025-05-19
3,14%
US00828EEF25
3,07%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.750% 2023-04-03
3,07%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.500% 2026-01-28
2,66%
US00828EEE59
2,50%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.000% 2023-09-20
2,40%
US045167FC21
1,80%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.625% 2025-04-22
1,80%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625% 2025-04-29
1,74%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.500% 2026-02-04
1,72%
Länder
USA
39,40%
Philippinen
15,68%
Großbritannien
12,20%
Elfenbeinküste
5,47%
Sektoren
Sonstige
97,51%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ist ein kleiner ETF mit 42 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
 

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Chart des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

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Chart-Vergleich für alle ETFs auf diesen Index (2)

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Renditen des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,60%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,06
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,06 0,65%
2021 EUR 0,07 0,75%
2020 EUR 0,17 1,69%
2019 EUR 0,16 1,65%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,46% 7,00% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
1,17 0,31 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.