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Index | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
Fondsgröße | EUR 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Castellum | 9,91% |
Hufvudstaden | 9,85% |
Mobimo Holding | 9,72% |
Argan | 8,74% |
Inmobiliaria Colonial | 8,56% |
Kojamo | 8,24% |
Mercialys | 7,55% |
Deutsche Wohnen | 6,84% |
Vonovia SE | 6,27% |
Gecina | 5,94% |
Frankreich | 27,55% |
Schweden | 21,34% |
Schweiz | 15,94% |
Deutschland | 13,15% |
Sonstige | 22,02% |
Immobilien | 99,99% |
Sonstige | 0,01% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 0,95 0,95% | kostenlos |
Lfd. Jahr | -11,01% |
1 Monat | -3,11% |
3 Monate | -5,21% |
6 Monate | +14,11% |
1 Jahr | +8,62% |
3 Jahre | -33,70% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -36,53% |
2023 | +15,18% |
2022 | -40,45% |
2021 | +11,89% |
2020 | -9,10% |
Volatilität 1 Jahr | 24,32% |
Volatilität 3 Jahre | 26,00% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEPG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREAL | GREAL IM INEAL | GREAL.MI INEALINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | GREAL | GREAL FP INEAL | GREAL.PA INEALINAV.PA | |
XETRA | EUR | EEPG | EEPG GY INEAL | EEPG.DE INEALINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 962 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 686 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 328 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 139 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 92 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |