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Fondsgröße | EUR - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 0,88% |
FR0013286192 | 0,83% |
FR0011317783 | 0,83% |
FR0012993103 | 0,81% |
FR0013341682 | 0,76% |
FR0013407236 | 0,72% |
FR0013131877 | 0,68% |
FR0013516549 | 0,67% |
FR001400FYQ4 | 0,67% |
FR0013415627 | 0,65% |
Frankreich | 21,56% |
Italien | 17,90% |
Deutschland | 14,51% |
Spanien | 12,35% |
Sonstige | 33,68% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | +1,89% |
3 Monate | +1,05% |
6 Monate | +4,59% |
1 Jahr | +4,60% |
3 Jahre | -2,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,03% |
2023 | +5,50% |
2022 | -11,67% |
2021 | +5,18% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,25% |
Volatilität 3 Jahre | 10,72% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.600 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |