Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) ISIN LU2233156582, WKN A2QEUJ

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

Aktueller Kurs
EUR 19,80
XETRA
17.05.22
19,79 52 Wochen Tief/Hoch 19,94
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index bietet Zugang zu Staatsanleihen von Ländern der Eurozone. Laufzeit: 1-12 Monate. Rating: Investment Grade.

 

Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year (1)

Anleihen (528) Europa (131) Staatsanleihen (94) 0-3 (16)
 

Risiko und Kosten des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

Risiko
EUR 162 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Oktober 2020
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 36
66,82%
-
43,36%
FRENCH REPUBLIC 3.000% 2022-04-25
4,29%
FRENCH REPUBLIC 2.250% 2022-10-25
3,65%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2022-05-25
2,87%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2022-07-04
2,49%
KINGDOM OF SPAIN 5.400% 2023-01-31
2,25%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.400% 2022-04-30
2,10%
REPUBLIC OF ITALY 5.500% 2022-11-01
1,96%
REPUBLIC OF ITALY 5.500% 2022-09-01
1,93%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-02-15
1,92%
Länder
Italien
14,38%
Deutschland
14,15%
Frankreich
10,81%
Spanien
6,25%
Sonstige
54,41%
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Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

Der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) hat ein Fondsvolumen von 162 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Börsennotierungen des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
0,27% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,39 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.