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Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CH1214797172 | 3,78% |
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XS2466358111 | 3,05% |
Deutschland | 17,34% |
USA | 14,44% |
Luxemburg | 11,69% |
Niederlande | 5,93% |
Sonstige | 50,60% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,12% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | -0,29% |
6 Monate | +6,54% |
1 Jahr | +6,66% |
3 Jahre | -6,88% |
5 Jahre | -2,77% |
Seit Auflage (MAX) | +28,64% |
2023 | +8,63% |
2022 | -13,78% |
2021 | -1,48% |
2020 | +2,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 1,55% |
2023 | EUR 0,19 | 1,20% |
2022 | EUR 0,22 | 1,19% |
2021 | EUR 0,14 | 0,74% |
2020 | EUR 0,19 | 1,02% |
Volatilität 1 Jahr | 4,37% |
Volatilität 3 Jahre | 5,03% |
Volatilität 5 Jahre | 4,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TCBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TCBT | ITCBT | .ITCBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TCBT IM ITCBT | TCBT.MI TCBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TCBT | TCBT NA ITCBT | TCBT.AS TCBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TCBT | TCBT BB ITCBT | TCBT.BR TCBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TCBT | TCBT LN ITCBT | TCBT.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TCGB | TCGB LN ITCBT | TCGB.L ITCBTINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TCBT | TCBT SE ITCBT | TCBT.S ITCBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TCBT | TCBT GY ITCBT | TCBT.DE TCBTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.566 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.415 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |