VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF ISIN NL0009272764, WKN A1JPFV

 
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Aktueller Kurs und Strategie des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 59,29
NAV
10.08.22
55,14 52 Wochen Tief/Hoch 64,19
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Multi-Asset Conservative Allocation Index bietet Zugang zu einem Portfolio aus 25% Industrieländer-Aktien (Solactive Global Equity Index), 35% Euro-Staatsanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index), 35% Euro-Unternehmensanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index) und 5% Immobilien (GPR Global 100 Index).

 

Multi-Asset Conservative Allocation (1)

Aktien (1408) Welt (359) Multi-Asset-Strategie (18)
 

Risiko und Kosten des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Risiko
EUR 22 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,72% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Dezember 2009
Kosten
0,28% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Anbieter VanEck
Administrator State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Investment Advisor Van Eck Associates Corporation
Depotbank State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Wirtschaftsprüfer KPMG Accountants N.V.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 444
15,46%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375% 2023-01-31
2,32%
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2031-10-22
1,97%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
1,70%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
1,67%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
1,57%
NOVARTIS FINANCE SA 0.000% 2028-09-23
1,41%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.900% 2031-04-01
1,24%
MORGAN STANLEY 1.875% 2027-04-27
1,23%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0.000% 2030-07-15
1,20%
CITIGROUP INC FRN + 1.500% 2026-07-24
1,15%
Länder
USA
23,97%
Deutschland
13,86%
Niederlande
8,94%
Frankreich
8,81%
Sonstige
44,42%
Mehr anzeigen
Sektoren
Immobilien
5,05%
Finanzdienstleistungen
4,96%
Gesundheitswesen
4,77%
Technologie
3,62%
Sonstige
81,60%
Mehr anzeigen
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF verfolgt eine Multi-Asset-Strategie, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,28% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 22 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Niederlande aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF.
 

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Renditen des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,75
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,75 1,18%
2021 EUR 0,80 1,34%
2020 EUR 0,69 1,17%
2019 EUR 0,84 1,56%
2018 EUR 0,82 1,48%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
5,72% 6,18% 5,23%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,95 0,30 0,56

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.