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Fondsgröße | EUR 571 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI ETF (CH).
NOVARTIS ORD | 9,02% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 8,89% |
NESTLE SA ORD | 8,49% |
ROCHE ORD | 8,07% |
UBS GROUP AG | 4,50% |
ABB ORD | 4,39% |
HOLCIM LTD ORD | 4,33% |
ALCON INC ORD | 4,19% |
SIKA ORD | 4,16% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,15% |
Schweiz | 95,60% |
Sonstige | 4,40% |
Gesundheitswesen | 29,36% |
Finanzdienstleistungen | 19,34% |
Grundstoffe | 12,98% |
Industrie | 11,16% |
Sonstige | 27,16% |
Lfd. Jahr | +4,01% |
1 Monat | +3,27% |
3 Monate | +5,57% |
6 Monate | +8,31% |
1 Jahr | +20,21% |
3 Jahre | +34,60% |
5 Jahre | +75,23% |
Seit Auflage (MAX) | +244,42% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,91 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,91 | 2,73% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilität 1 Jahr | 11,62% |
Volatilität 3 Jahre | 14,07% |
Volatilität 5 Jahre | 16,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 374 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 266 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |