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iShares SLI ETF (CH)

ISIN CH0031768937

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WKN A0MW4N

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
571 Mio.
Positionen
30
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares SLI ETF (CH) bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares SLI ETF (CH) ist ein großer ETF mit 571 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 29. Juni 2007 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 571 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
11,62%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. Juni 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI ETF (CH).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
60,19%
NOVARTIS ORD
9,02%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
8,89%
NESTLE SA ORD
8,49%
ROCHE ORD
8,07%
UBS GROUP AG
4,50%
ABB ORD
4,39%
HOLCIM LTD ORD
4,33%
ALCON INC ORD
4,19%
SIKA ORD
4,16%
ZURICH INSURANCE ORD
4,15%

Länder

Schweiz
95,60%
Sonstige
4,40%

Sektoren

Gesundheitswesen
29,36%
Finanzdienstleistungen
19,34%
Grundstoffe
12,98%
Industrie
11,16%
Sonstige
27,16%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,01%
1 Monat +3,27%
3 Monate +5,57%
6 Monate +8,31%
1 Jahr +20,21%
3 Jahre +34,60%
5 Jahre +75,23%
Seit Auflage (MAX) +244,42%
2023 +18,35%
2022 -14,71%
2021 +30,84%
2020 +6,98%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,33%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 4,91

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 4,91 2,73%
2023 EUR 5,35 3,03%
2022 EUR 4,96 2,33%
2021 EUR 3,51 2,12%
2020 EUR 4,30 2,70%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,62%
Volatilität 3 Jahre 14,07%
Volatilität 5 Jahre 16,27%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,74
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,73
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre -30,83%
Maximum Drawdown seit Auflage -51,25%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSLI CSSLI SE
NAVSL
CSSLI.S
0J02INAV.DE

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares SLI ETF (CH)?

Der iShares SLI ETF (CH) hat die WKN A0MW4N.

Wie lautet die ISIN des iShares SLI ETF (CH)?

Der iShares SLI ETF (CH) hat die ISIN CH0031768937.

Wieviel kostet der iShares SLI ETF (CH)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SLI ETF (CH) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares SLI ETF (CH) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares SLI ETF (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SLI ETF (CH) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares SLI ETF (CH)?

Die Fondsgröße des iShares SLI ETF (CH) beträgt 571m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.