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Fondsgröße | EUR 3.017 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 17,26% |
Novartis AG | 12,40% |
Roche Holding AG | 11,39% |
UBS Group AG | 5,21% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,55% |
Zurich Insurance Group AG | 4,22% |
ABB Ltd. | 3,89% |
Sika AG | 2,53% |
Holcim Ltd. | 2,31% |
Alcon AG | 2,15% |
Schweiz | 96,65% |
Sonstige | 3,35% |
Gesundheitswesen | 31,92% |
Basiskonsumgüter | 19,44% |
Finanzdienstleistungen | 17,22% |
Industrie | 10,56% |
Sonstige | 20,86% |
Lfd. Jahr | -1,00% |
1 Monat | -0,33% |
3 Monate | +0,61% |
6 Monate | +5,01% |
1 Jahr | +10,07% |
3 Jahre | +21,80% |
5 Jahre | +54,81% |
Seit Auflage (MAX) | +124,80% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,20 | 2,37% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilität 1 Jahr | 10,22% |
Volatilität 3 Jahre | 12,46% |
Volatilität 5 Jahre | 14,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 447 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 172 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |