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iShares Core SPI (CH)

ISIN CH0237935652

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WKN A110UZ

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
3.017 Mio.
Positionen
208
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares Core SPI (CH) bildet den SPI® Index nach. Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares Core SPI (CH) ist ein sehr großer ETF mit 3.017 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 28. April 2014 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 3.017 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,22%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. April 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core SPI (CH).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 208
65,91%
Nestlé SA
17,26%
Novartis AG
12,40%
Roche Holding AG
11,39%
UBS Group AG
5,21%
Compagnie Financière Richemont SA
4,55%
Zurich Insurance Group AG
4,22%
ABB Ltd.
3,89%
Sika AG
2,53%
Holcim Ltd.
2,31%
Alcon AG
2,15%

Länder

Schweiz
96,65%
Sonstige
3,35%

Sektoren

Gesundheitswesen
31,92%
Basiskonsumgüter
19,44%
Finanzdienstleistungen
17,22%
Industrie
10,56%
Sonstige
20,86%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,00%
1 Monat -0,33%
3 Monate +0,61%
6 Monate +5,01%
1 Jahr +10,07%
3 Jahre +21,80%
5 Jahre +54,81%
Seit Auflage (MAX) +124,80%
2023 +11,97%
2022 -12,57%
2021 +28,87%
2020 +4,16%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,23%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,20

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,20 2,37%
2023 EUR 3,18 2,38%
2022 EUR 3,46 2,21%
2021 EUR 3,32 2,67%
2020 EUR 3,28 2,67%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,22%
Volatilität 3 Jahre 12,46%
Volatilität 5 Jahre 14,39%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,98
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,54
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,63
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,93%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,14%
Maximum Drawdown seit Auflage -26,14%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CHSPI CHSPI SE
INAVSPIC
CHSPI.S
X2HBINAV.DE

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Core SPI (CH)?

Der iShares Core SPI (CH) hat die WKN A110UZ.

Wie lautet die ISIN des iShares Core SPI (CH)?

Der iShares Core SPI (CH) hat die ISIN CH0237935652.

Wieviel kostet der iShares Core SPI (CH)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core SPI (CH) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core SPI (CH) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core SPI (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core SPI (CH) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Core SPI (CH)?

Die Fondsgröße des iShares Core SPI (CH) beträgt 3.017m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.