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Fondsgröße | EUR 242 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Nestlé SA | 29,49% |
Diageo Plc | 14,67% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10,05% |
Danone SA | 7,73% |
Pernod Ricard SA | 5,96% |
Heineken NV | 5,25% |
DSM-Firmenich AG | 3,50% |
Kerry Group | 2,52% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2,32% |
Carlsberg A/S | 2,27% |
Schweiz | 33,88% |
Großbritannien | 18,01% |
Frankreich | 14,10% |
Belgien | 10,69% |
Sonstige | 23,32% |
Basiskonsumgüter | 95,93% |
Sonstige | 4,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,79% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | -0,46% |
6 Monate | +1,96% |
1 Jahr | -6,82% |
3 Jahre | +3,58% |
5 Jahre | +6,56% |
Seit Auflage (MAX) | +341,91% |
2023 | -1,48% |
2022 | -13,61% |
2021 | +22,57% |
2020 | -6,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,20 | 1,54% |
2023 | EUR 1,22 | 1,65% |
2022 | EUR 1,16 | 1,33% |
2021 | EUR 0,77 | 1,07% |
2020 | EUR 1,04 | 1,34% |
Volatilität 1 Jahr | 10,95% |
Volatilität 3 Jahre | 13,34% |
Volatilität 5 Jahre | 15,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 97 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist | 47 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |