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Fondsgröße | EUR 696 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE).
Novo Nordisk A/S | 21,04% |
Novartis AG | 12,26% |
AstraZeneca PLC | 11,90% |
Roche Holding AG | 11,62% |
Sanofi | 6,68% |
GSK Plc | 4,70% |
EssilorLuxottica SA | 3,48% |
Alcon AG | 2,19% |
Lonza Group AG | 2,12% |
Bayer AG | 1,77% |
Schweiz | 30,77% |
Großbritannien | 19,28% |
Frankreich | 11,08% |
Deutschland | 6,09% |
Sonstige | 32,78% |
Gesundheitswesen | 70,36% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48% |
Basiskonsumgüter | 1,45% |
Grundstoffe | 1,09% |
Sonstige | 23,62% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,44% |
1 Monat | +3,35% |
3 Monate | +8,78% |
6 Monate | +8,68% |
1 Jahr | +14,28% |
3 Jahre | +35,43% |
5 Jahre | +56,69% |
Seit Auflage (MAX) | +290,52% |
2023 | +8,11% |
2022 | -6,69% |
2021 | +25,26% |
2020 | -2,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,63 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,63 | 1,60% |
2023 | EUR 1,69 | 1,70% |
2022 | EUR 1,59 | 1,47% |
2021 | EUR 1,59 | 1,82% |
2020 | EUR 1,08 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 12,86% |
Volatilität 3 Jahre | 13,80% |
Volatilität 5 Jahre | 15,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SXDPEX | SXDPEX SE SXDPNAV | SXDPEX.S RXPXNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV4 | SXDPEX GY SXDPNAV | SXDPEX.DE RXPXNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc | 691 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist | 73 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |