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Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,54% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Chicony Electronics | 1,43% |
Truworths International | 1,08% |
TISCO Financial Group | 1,05% |
BNK Financial Group | 0,97% |
Sanepar | 0,97% |
Powertech Technology | 0,89% |
Mr Price Group | 0,88% |
JB Financial Group | 0,77% |
COPASA | 0,74% |
Bolsa Mexicana de Valores | 0,70% |
Technologie | 20,88% |
Industrie | 13,92% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,62% |
Finanzdienstleistungen | 12,44% |
Sonstige | 39,14% |
Lfd. Jahr | -13,02% |
1 Monat | -0,88% |
3 Monate | +9,06% |
6 Monate | -12,06% |
1 Jahr | -4,32% |
3 Jahre | +2,19% |
5 Jahre | +24,98% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +19,55% |
2022 | -10,97% |
2021 | +18,63% |
2020 | +18,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 3,13% |
2020 | EUR 0,46 | 2,84% |
2019 | EUR 0,50 | 3,60% |
2018 | EUR 0,43 | 2,69% |
2017 | EUR 0,39 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 22,12% |
Volatilität 3 Jahre | 17,25% |
Volatilität 5 Jahre | 16,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTED | DGSEEIV | .FTDGSEEIV | JS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 32 | 0,54% p.a. | Ausschüttend | Sampling |