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Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Petroleo Brasileiro | 7,80% |
MediaTek | 7,72% |
Hon Hai Precision | 2,73% |
China Construction Bank | 2,62% |
ASE Technology Holding | 2,48% |
United Microelectronics | 1,98% |
Power Grid India | 1,82% |
ORLEN | 1,73% |
Grupo Financiero Banorte | 1,70% |
Astra International | 1,46% |
Technologie | 25,61% |
Finanzdienstleistungen | 24,74% |
Energie | 14,54% |
Grundstoffe | 10,01% |
Sonstige | 25,10% |
Lfd. Jahr | -18,07% |
1 Monat | -1,93% |
3 Monate | +3,63% |
6 Monate | -17,40% |
1 Jahr | -6,70% |
3 Jahre | +4,67% |
5 Jahre | +18,63% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +21,94% |
2022 | -3,26% |
2021 | +10,08% |
2020 | +26,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,61 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,61 | 4,62% |
2020 | EUR 0,61 | 4,06% |
2019 | EUR 0,61 | 4,76% |
2018 | EUR 0,55 | 3,95% |
2017 | EUR 0,45 | 3,49% |
Volatilität 1 Jahr | 23,25% |
Volatilität 3 Jahre | 16,59% |
Volatilität 5 Jahre | 17,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTEI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTEI | DEMEIV | .FTDEMEIV | JS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Sampling |