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Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 33,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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International Business Machines Corp. | 5,45% |
AbbVie, Inc. | 5,33% |
Chevron Corp. | 4,90% |
Exxon Mobil Corp. | 4,82% |
Morgan Stanley | 3,25% |
United Parcel Service, Inc. | 2,98% |
Bristol Myers Squibb Co. | 2,88% |
Citigroup, Inc. | 2,51% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,36% |
US Bancorp | 1,74% |
USA | 97,76% |
Sonstige | 2,24% |
Finanzdienstleistungen | 25,39% |
Energie | 14,66% |
Gesundheitswesen | 12,24% |
Versorger | 8,48% |
Sonstige | 39,23% |
Lfd. Jahr | -18,14% |
1 Monat | +0,78% |
3 Monate | +3,54% |
6 Monate | -21,26% |
1 Jahr | -10,86% |
3 Jahre | +3,67% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +24,00% |
2022 | -3,59% |
2021 | -2,34% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 33,45% |
Volatilität 3 Jahre | 21,97% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTD9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTD9 | DHSAEIV (EUR)/DHSAUIV (USD) | DHSAEINAV.DE/DHSAUINAV.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 41 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 29 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |