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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 29,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HANetf |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Schrodinger | 1,76% |
NeoGenomics | 1,73% |
Lantheus Holdings, Inc. | 1,69% |
ACADIA Pharmaceuticals | 1,50% |
EXACT Sciences | 1,48% |
Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 1,47% |
Telix Pharmaceuticals Ltd. | 1,46% |
Demant A/S | 1,42% |
West Pharmaceutical | 1,39% |
10x Genomics | 1,39% |
Gesundheitswesen | 96,71% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,43% |
Finanzdienstleistungen | 0,24% |
Technologie | 0,12% |
Sonstige | 1,50% |
Lfd. Jahr | +9,51% |
1 Monat | +0,36% |
3 Monate | +12,13% |
6 Monate | +7,68% |
1 Jahr | +20,31% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 29,21% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Stuttgart | EUR | W311 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | W311 | WELLEUIV | WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.056 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 70 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 20 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 16 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |