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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FTH3 | 5,79% |
DE0001102614 | 5,75% |
ES0000012G42 | 5,24% |
ES0000012K46 | 5,10% |
IT0005421703 | 4,83% |
DE0001102549 | 4,74% |
IT0005433195 | 4,65% |
ES0000012G00 | 4,65% |
FR0013480613 | 4,59% |
IT0005402117 | 4,51% |
Italien | 16,94% |
Spanien | 16,60% |
Frankreich | 16,27% |
Deutschland | 11,44% |
Sonstige | 38,75% |
Sonstige | 99,33% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -4,83% |
1 Monat | -1,64% |
3 Monate | -0,72% |
6 Monate | +13,52% |
1 Jahr | +4,12% |
3 Jahre | -33,35% |
5 Jahre | -21,25% |
Seit Auflage (MAX) | +57,71% |
2023 | +10,64% |
2022 | -36,85% |
2021 | -7,84% |
2020 | +13,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,93 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,93 | 0,97% |
2023 | EUR 2,02 | 2,10% |
2022 | EUR 1,36 | 0,88% |
2021 | EUR 1,82 | 1,08% |
2020 | EUR 2,20 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 15,35% |
Volatilität 3 Jahre | 16,83% |
Volatilität 5 Jahre | 14,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Q | ETFES10 GY IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.253 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 975 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 281 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 138 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |