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Fondsgröße | EUR 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 8,92% |
DE0001102390 | 7,26% |
DE0001102424 | 6,91% |
DE0001102408 | 6,89% |
DE0001102382 | 6,70% |
DE0001102374 | 6,69% |
DE0001102507 | 6,59% |
DE0001141869 | 6,56% |
DE0001102416 | 6,48% |
DE0001102564 | 6,17% |
Deutschland | 86,91% |
Sonstige | 13,09% |
Sonstige | 99,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,00% |
1 Monat | +0,92% |
3 Monate | -1,32% |
6 Monate | +3,88% |
1 Jahr | +1,88% |
3 Jahre | -11,69% |
5 Jahre | -11,64% |
Seit Auflage (MAX) | +12,70% |
2023 | +4,61% |
2022 | -13,62% |
2021 | -1,96% |
2020 | +0,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,34% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 0,34% |
2023 | EUR 0,23 | 0,27% |
2022 | EUR 0,14 | 0,14% |
2021 | EUR 0,25 | 0,25% |
2020 | EUR 0,36 | 0,35% |
Volatilität 1 Jahr | 4,08% |
Volatilität 3 Jahre | 5,02% |
Volatilität 5 Jahre | 4,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,81 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GY IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 302 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | 175 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |