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Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001135275 | 9,58% |
DE0001102341 | 9,21% |
DE0001135481 | 8,91% |
DE0001135226 | 8,82% |
DE0001102432 | 8,50% |
DE0001135366 | 8,23% |
DE0001135325 | 6,92% |
DE0001135432 | 6,33% |
DE0001102481 | 6,04% |
DE0001102614 | 6,03% |
Deutschland | 86,11% |
Sonstige | 13,89% |
Sonstige | 99,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -2,39% |
1 Monat | +2,57% |
3 Monate | -3,72% |
6 Monate | +12,29% |
1 Jahr | +1,48% |
3 Jahre | -29,01% |
5 Jahre | -25,00% |
Seit Auflage (MAX) | +59,66% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,22 | 1,97% |
2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
2020 | EUR 3,29 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 12,69% |
Volatilität 3 Jahre | 14,14% |
Volatilität 5 Jahre | 12,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GY IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.606 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 348 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 302 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |