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Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | HKD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Tencent Holdings | 15,68% |
Alibaba Group Holding | 10,06% |
PDD Holdings | 4,94% |
China Construction Bank | 3,98% |
Meituan | 3,43% |
NetEase | 2,89% |
ICBC | 2,23% |
Bank of China | 2,07% |
Ping An Insurance Group | 2,00% |
Baidu | 1,90% |
China | 88,25% |
Hongkong | 6,46% |
Sonstige | 5,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 32,95% |
Telekommunikation | 22,62% |
Finanzdienstleistungen | 16,18% |
Gesundheitswesen | 4,55% |
Sonstige | 23,70% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,05% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +10,23% |
6 Monate | -4,52% |
1 Jahr | -14,07% |
3 Jahre | -44,51% |
5 Jahre | -32,37% |
Seit Auflage (MAX) | +23,13% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 1,70% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 23,29% |
Volatilität 3 Jahre | 30,22% |
Volatilität 5 Jahre | 27,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -25,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -58,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.146 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 556 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |