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Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 81 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | DekaBank |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,65% |
1 Monat | +0,83% |
3 Monate | +7,69% |
6 Monate | +12,17% |
1 Jahr | +10,77% |
3 Jahre | -9,51% |
5 Jahre | +7,72% |
Seit Auflage (MAX) | +58,09% |
2023 | +5,03% |
2022 | -15,48% |
2021 | +4,19% |
2020 | +5,64% |
Volatilität 1 Jahr | 11,26% |
Volatilität 3 Jahre | 14,24% |
Volatilität 5 Jahre | 16,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GY IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.792 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.131 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.677 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |