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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
FR0011883966 | 8,53% |
FR0013286192 | 7,93% |
FR0012993103 | 7,80% |
FR0011317783 | 7,78% |
FR0013341682 | 7,27% |
FR0013407236 | 6,85% |
FR0013131877 | 6,53% |
FR0000571218 | 6,30% |
FR0010916924 | 6,18% |
FR001400BKZ3 | 5,95% |
Frankreich | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Sonstige | 99,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | -12,41% |
2021 | -2,17% |
2020 | +1,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,62 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,62 | 1,99% |
2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
2020 | EUR 1,91 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 4,56% |
Volatilität 3 Jahre | 4,51% |
Volatilität 5 Jahre | 3,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GY IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF | 381 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |