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Fondsgröße | EUR 355 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,72% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -6,31% |
6 Monate | -7,06% |
1 Jahr | -1,45% |
3 Jahre | +15,29% |
5 Jahre | +28,46% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -10,40% |
2022 | +19,27% |
2021 | +8,95% |
2020 | +0,05% |
Volatilität 1 Jahr | 14,81% |
Volatilität 3 Jahre | 13,02% |
Volatilität 5 Jahre | 15,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | AEJEURIV | AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | AEJEURIV | AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | AEJLIV | AEJLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | AEJUACIV | AEJUSDINAV=SOLA_acc | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | AEJUACIV | AEJUSDINAV=SOLA_acc | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXAEJ GY AEJEURIV | LYXAEJ.DE AEJEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 336 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |