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Fondsgröße | EUR 125 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | Société Générale |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR.
Lfd. Jahr | +2,73% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,31% |
6 Monate | +1,57% |
1 Jahr | +2,34% |
3 Jahre | +0,83% |
5 Jahre | +5,29% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,73% |
2022 | +0,38% |
2021 | +1,69% |
2020 | +0,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | EUR 1,49 | 1,06% |
2017 | EUR 4,01 | 2,79% |
2016 | EUR 0,44 | 0,31% |
2015 | EUR 0,70 | 0,49% |
Volatilität 1 Jahr | 1,55% |
Volatilität 3 Jahre | 1,32% |
Volatilität 5 Jahre | 1,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |