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Fondsgröße | EUR 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor iBoxx USD Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF D-USD.
Lfd. Jahr | +22,52% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +9,86% |
6 Monate | +15,93% |
1 Jahr | +28,28% |
3 Jahre | +11,15% |
5 Jahre | +50,85% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,52% |
2022 | -4,78% |
2021 | +4,44% |
2020 | +10,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2018 | EUR 2,18 | 1,85% |
2017 | EUR 3,89 | 3,04% |
2016 | EUR 5,65 | 4,43% |
Volatilität 1 Jahr | 10,41% |
Volatilität 3 Jahre | 11,55% |
Volatilität 5 Jahre | 13,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | NVLLUS10 | Société Générale | |
Euronext Paris | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | Société Générale | ||
London Stock Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.365 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.633 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.339 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.619 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.530 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |