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Fondsgröße | EUR 266 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi ETF MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR.
Lfd. Jahr | +12,43% |
1 Monat | +4,85% |
3 Monate | -2,95% |
6 Monate | +0,14% |
1 Jahr | +14,10% |
3 Jahre | +24,35% |
5 Jahre | +11,61% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,22% |
2022 | +8,26% |
2021 | +34,59% |
2020 | -23,42% |
Volatilität 1 Jahr | 21,30% |
Volatilität 3 Jahre | 21,31% |
Volatilität 5 Jahre | 23,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
XETRA | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 315 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 254 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |