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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +22,88% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,10% |
2022 | +6,01% |
2021 | +19,21% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 8,44% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | - | IBYBU | IBYBUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | - | IBYBU | IBYBUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | IBYBU | IBYBUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | - | IBYBU | IBYBUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C) | 89 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD | 28 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |