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Fondsgröße | EUR 2.703 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core UK Gilts UCITS ETF.
GB00B24FF097 | 2,86% |
GB00BFWFPL34 | 2,64% |
GB0004893086 | 2,63% |
GB00BK5CVX03 | 2,60% |
GB00BYZW3G56 | 2,59% |
GB00BTHH2R79 | 2,41% |
GB00B52WS153 | 2,41% |
GB0030880693 | 2,37% |
GB00BJMHB534 | 2,36% |
GB00BDRHNP05 | 2,36% |
Großbritannien | 93,60% |
Sonstige | 6,40% |
Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,33% |
1 Monat | +2,19% |
3 Monate | -0,49% |
6 Monate | +7,91% |
1 Jahr | +2,19% |
3 Jahre | -21,80% |
5 Jahre | -17,94% |
Seit Auflage (MAX) | +19,18% |
2023 | +5,91% |
2022 | -27,94% |
2021 | +1,48% |
2020 | +2,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,29 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,29 | 2,39% |
2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
2020 | EUR 0,16 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 8,75% |
Volatilität 3 Jahre | 12,63% |
Volatilität 5 Jahre | 12,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |