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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF.
Shell | 3,97% |
TotalEnergies | 2,25% |
BP | 1,89% |
HSBC Holdings | 1,83% |
Allianz | 1,64% |
Nestle | 1,54% |
Novartis | 1,37% |
Stellantis | 1,23% |
Mercedes-Benz Group | 1,18% |
Roche Holding | 1,16% |
Großbritannien | 24,12% |
Deutschland | 16,64% |
Frankreich | 15,86% |
Schweiz | 11,15% |
Sonstige | 32,23% |
Finanzdienstleistungen | 25,43% |
Industrie | 12,99% |
Energie | 10,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,08% |
Sonstige | 41,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,45% |
1 Monat | -0,52% |
3 Monate | +4,87% |
6 Monate | +9,09% |
1 Jahr | +9,79% |
3 Jahre | +26,99% |
5 Jahre | +39,93% |
Seit Auflage (MAX) | +88,67% |
2023 | +16,18% |
2022 | -4,02% |
2021 | +26,51% |
2020 | -8,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,39 | 3,58% |
2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
2021 | EUR 0,29 | 3,38% |
2020 | EUR 0,18 | 1,85% |
Volatilität 1 Jahr | 10,02% |
Volatilität 3 Jahre | 14,85% |
Volatilität 5 Jahre | 19,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -59,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEF | PEF FP FABJ | PSPEF.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 502 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 498 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 156 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 83 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 59 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |