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Fondsgröße | EUR 1.407 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
FR001400FYQ4 | 16,20% |
FR0014007TY9 | 9,95% |
ES0000012L29 | 8,06% |
ES0000012K38 | 6,56% |
DE000BU22031 | 6,55% |
IT0005556011 | 6,22% |
DE000BU22007 | 6,21% |
IT0005514473 | 5,99% |
IT0005538597 | 5,93% |
DE000BU22023 | 5,83% |
Frankreich | 11,77% |
Spanien | 7,20% |
Italien | 5,60% |
Sonstige | 75,43% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,07% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | -0,14% |
6 Monate | +2,43% |
1 Jahr | +2,55% |
3 Jahre | -1,66% |
5 Jahre | -1,96% |
Seit Auflage (MAX) | +9,81% |
2023 | +3,49% |
2022 | -4,30% |
2021 | -0,82% |
2020 | -0,15% |
Volatilität 1 Jahr | 1,43% |
Volatilität 3 Jahre | 1,65% |
Volatilität 5 Jahre | 1,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -6,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CE31 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | CBE3N MM | CBE3N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 IM IXM015 | CSBGE3.MI IXM015.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CBE3 | CBE3 LN IXM015 | CBE3.L IXM015.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE31 LN IXM0152 | CE31.L IXM0152.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 SE IXM015 | CSBGE3.S IXM015.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |