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Fondsgröße | EUR 1.362 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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BRSTNCNTF1Q6 | 1,49% |
MX0MGO0000Y4 | 1,46% |
BRSTNCLTN7N2 | 1,30% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,26% |
MX0MGO0000P2 | 1,22% |
BRSTNCLTN848 | 1,02% |
MX0MGO0000D8 | 1,02% |
PL0000109427 | 0,91% |
MX0MGO0001C8 | 0,87% |
ZAG000016320 | 0,79% |
Sonstige | 94,95% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -0,19% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,39% |
6 Monate | +4,02% |
1 Jahr | +4,04% |
3 Jahre | +2,98% |
5 Jahre | +3,26% |
Seit Auflage (MAX) | +29,98% |
2023 | +6,61% |
2022 | -5,19% |
2021 | -0,78% |
2020 | -5,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,48 | 4,76% |
2023 | EUR 2,23 | 4,29% |
2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
2021 | EUR 2,21 | 3,71% |
2020 | EUR 2,46 | 3,74% |
Volatilität 1 Jahr | 5,82% |
Volatilität 3 Jahre | 6,89% |
Volatilität 5 Jahre | 7,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMLD | EMLD FP INSYBME | EMLD.PA .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 55 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |