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Fondsgröße | EUR 99 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
FR0010763177 | 0,89% |
XS0452187320 | 0,79% |
FR0011132356 | 0,74% |
FR0011710284 | 0,72% |
XS0426513387 | 0,72% |
XS0419834931 | 0,65% |
XS0785710046 | 0,63% |
XS0148579666 | 0,61% |
XS2193663619 | 0,61% |
XS0437306904 | 0,60% |
Großbritannien | 42,94% |
USA | 15,19% |
Frankreich | 9,00% |
Niederlande | 8,98% |
Sonstige | 23,89% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -1,43% |
1 Monat | -1,60% |
3 Monate | +0,32% |
6 Monate | +8,84% |
1 Jahr | +7,49% |
3 Jahre | -14,15% |
5 Jahre | -5,29% |
Seit Auflage (MAX) | +81,25% |
2023 | +11,47% |
2022 | -24,61% |
2021 | +2,70% |
2020 | +2,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,40 | 3,77% |
2023 | EUR 3,93 | 3,39% |
2022 | EUR 3,61 | 2,29% |
2021 | EUR 3,51 | 2,24% |
2020 | EUR 3,69 | 2,36% |
Volatilität 1 Jahr | 7,35% |
Volatilität 3 Jahre | 10,30% |
Volatilität 5 Jahre | 10,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 505 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 303 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |