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Fondsgröße | EUR 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US126650CZ11 | 0,22% |
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US06051GKY43 | 0,16% |
Sonstige | 98,22% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,68% |
1 Monat | +1,18% |
3 Monate | +5,12% |
6 Monate | +3,42% |
1 Jahr | +13,14% |
3 Jahre | +25,44% |
5 Jahre | +28,22% |
Seit Auflage (MAX) | +74,76% |
2023 | +7,34% |
2022 | +6,17% |
2021 | +9,91% |
2020 | -7,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,90 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,90 | 5,56% |
2023 | EUR 4,56 | 5,09% |
2022 | EUR 1,90 | 2,20% |
2021 | EUR 1,29 | 1,62% |
2020 | EUR 2,09 | 2,35% |
Volatilität 1 Jahr | 6,72% |
Volatilität 3 Jahre | 8,11% |
Volatilität 5 Jahre | 8,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDHN MM | LQDHN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDH | LQDH NA INAVQDHE | LQDH.AS X29LINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | LQDH | LQDH LN INAVQDHU | LQDH.L X29QINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | LQDG | LQDG LN INAVQDHG | LQDG.L X29NINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | LQDH | LQDH SE INAVQDHC | LQDH.S X29MINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3F | IS3F GY INAVQDHU | IS3F.DE X29QINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 68 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |