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Index | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Unternehmensanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 1.234 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
XS2394766278 | 2,07% |
XS2460254951 | 2,05% |
XS1941813617 | 1,99% |
IE00BK8M8R05 | 1,84% |
XS2386880780 | 1,74% |
XS2431020572 | 1,70% |
XS2500677633 | 1,70% |
XS2100726244 | 1,69% |
XS2386592054 | 1,61% |
XS1873152638 | 1,57% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,01% |
1 Monat | +0,40% |
3 Monate | +1,07% |
6 Monate | +4,31% |
1 Jahr | +8,75% |
3 Jahre | +9,46% |
5 Jahre | +10,85% |
Seit Auflage (MAX) | +12,84% |
2023 | +7,04% |
2022 | -4,04% |
2021 | +7,14% |
2020 | -4,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,33 | 4,65% |
2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Volatilität 1 Jahr | 4,16% |
Volatilität 3 Jahre | 5,82% |
Volatilität 5 Jahre | 6,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 504 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 302 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |