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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000A2GSNR0 | 1,43% |
FR0013409844 | 1,34% |
FR0013408960 | 1,32% |
FR0013536661 | 1,31% |
XS2231183646 | 1,29% |
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XS2235987224 | 1,23% |
EU000A283859 | 0,98% |
IT0001444378 | 0,86% |
IT0005422891 | 0,84% |
Italien | 23,83% |
Spanien | 11,12% |
Frankreich | 7,04% |
Deutschland | 6,94% |
Sonstige | 51,07% |
Sonstige | 46,14% |
Lfd. Jahr | +3,05% |
1 Monat | +0,20% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | +3,00% |
1 Jahr | -1,19% |
3 Jahre | -17,85% |
5 Jahre | -8,34% |
Seit Auflage (MAX) | -8,72% |
2023 | -19,44% |
2022 | -3,39% |
2021 | +4,79% |
2020 | +9,03% |
Volatilität 1 Jahr | 7,81% |
Volatilität 3 Jahre | 6,50% |
Volatilität 5 Jahre | 6,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,98 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EYLD | EYLD IM EYLDEIV | EYLDW.MI EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
SIX Swiss Exchange | EUR | EYLD | EYLD SW EYLDEIV | EYLDW.S EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDQ | WTDQ GY EYLDEIV | WTDQ.DE EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.734 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.086 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 375 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 151 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | 119 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |