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Fondsgröße | EUR 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 3,99% |
ASML Holding NV | 3,77% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,50% |
Novartis AG | 2,31% |
AstraZeneca PLC | 2,24% |
Shell Plc | 2,23% |
Roche Holding AG | 2,18% |
SAP SE | 1,97% |
HSBC Holdings Plc | 1,66% |
TotalEnergies SE | 1,62% |
Großbritannien | 18,61% |
Frankreich | 18,05% |
Schweiz | 13,25% |
Deutschland | 12,96% |
Sonstige | 37,13% |
Finanzdienstleistungen | 19,37% |
Industrie | 14,69% |
Gesundheitswesen | 12,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02% |
Sonstige | 42,41% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,36% |
1 Monat | +4,16% |
3 Monate | +8,52% |
6 Monate | +16,66% |
1 Jahr | +21,02% |
3 Jahre | +32,20% |
5 Jahre | +57,93% |
Seit Auflage (MAX) | +69,16% |
2023 | +18,00% |
2022 | -11,91% |
2021 | +25,83% |
2020 | -1,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 2,99% |
2023 | EUR 0,18 | 3,16% |
2022 | EUR 0,17 | 2,48% |
2021 | EUR 0,15 | 2,61% |
2020 | EUR 0,10 | 1,76% |
Volatilität 1 Jahr | 9,86% |
Volatilität 3 Jahre | 14,33% |
Volatilität 5 Jahre | 17,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SLMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SDUE | SDUE LN INAVSLDG | SDUE.L 19IYINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMD | SLMD GY INAVSLDE | SLMD.DE 19IWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.709 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |