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Index | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US61744YAK47 | 2,21% |
US172967LP48 | 2,17% |
US91282CJU62 | 2,16% |
US404280CJ69 | 2,06% |
US23636BBG32 | 1,94% |
US92343VGL27 | 1,85% |
US09659X2D34 | 1,69% |
US89114QCH92 | 1,68% |
USN30707AG37 | 1,61% |
USH42097CC91 | 1,53% |
USA | 64,26% |
Frankreich | 3,77% |
Großbritannien | 3,07% |
Niederlande | 2,78% |
Sonstige | 26,12% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,83% |
1 Monat | -0,64% |
3 Monate | +0,23% |
6 Monate | +7,10% |
1 Jahr | +4,86% |
3 Jahre | +1,37% |
5 Jahre | +8,64% |
Seit Auflage (MAX) | +19,85% |
2023 | +4,05% |
2022 | -10,61% |
2021 | +5,97% |
2020 | +0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 3,49% |
2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Volatilität 1 Jahr | 9,25% |
Volatilität 3 Jahre | 10,44% |
Volatilität 5 Jahre | 9,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 236 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 199 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 167 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 75 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |