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Index | ICE US Treasury 3-7 Year |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist).
US91282CAV37 | 2,28% |
US91282CAE12 | 2,11% |
US91282CBL46 | 1,96% |
US912828ZQ64 | 1,62% |
US9128284N73 | 1,54% |
US9128284V99 | 1,54% |
US91282CJN20 | 1,46% |
US9128283W81 | 1,45% |
US9128285M81 | 1,45% |
US91282CJR34 | 1,43% |
USA | 63,09% |
Sonstige | 36,91% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | -0,23% |
3 Monate | +0,16% |
6 Monate | +1,99% |
1 Jahr | +2,39% |
3 Jahre | +3,72% |
5 Jahre | +6,31% |
Seit Auflage (MAX) | +14,28% |
2023 | +1,01% |
2022 | -3,80% |
2021 | +5,72% |
2020 | -2,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 3,24% |
2023 | EUR 0,12 | 2,73% |
2022 | EUR 0,06 | 1,33% |
2021 | EUR 0,05 | 1,04% |
2020 | EUR 0,09 | 1,94% |
Volatilität 1 Jahr | 8,34% |
Volatilität 3 Jahre | 9,77% |
Volatilität 5 Jahre | 8,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | OM3M | - - | - - | - |
gettex | EUR | OM3M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | OM3M | OM3M GY INAVTB3E | OM3M.DE 0X2AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.583 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |