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Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Microsoft Corp. | 7,35% |
Apple | 6,65% |
NVIDIA Corp. | 3,75% |
Amazon.com, Inc. | 3,50% |
Alphabet, Inc. A | 2,17% |
Meta Platforms | 2,14% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Tesla | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,28% |
USA | 96,64% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,72% |
Technologie | 32,70% |
Gesundheitswesen | 12,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Finanzdienstleistungen | 10,51% |
Sonstige | 33,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +10,09% |
1 Monat | +3,30% |
3 Monate | +9,82% |
6 Monate | +21,51% |
1 Jahr | +31,00% |
3 Jahre | +27,22% |
5 Jahre | +77,10% |
Seit Auflage (MAX) | +80,28% |
2023 | +22,37% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,90% |
2020 | +15,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 1,28% |
2023 | EUR 0,67 | 1,26% |
2022 | EUR 1,01 | 1,47% |
2021 | EUR 0,59 | 1,09% |
2020 | EUR 0,78 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 13,21% |
Volatilität 3 Jahre | 20,08% |
Volatilität 5 Jahre | 22,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.799 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.174 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.002 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 919 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 745 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |