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Fondsgröße | EUR 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D.
Procter & Gamble Co. | 14,42% |
Costco Wholesale | 12,06% |
The Coca-Cola Co. | 9,56% |
Walmart, Inc. | 9,52% |
PepsiCo, Inc. | 9,06% |
Philip Morris International, Inc. | 5,53% |
Mondelez International, Inc. | 4,04% |
Altria Group, Inc. | 2,79% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,57% |
Target | 2,52% |
USA | 98,07% |
Sonstige | 1,93% |
Basiskonsumgüter | 93,36% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,71% |
Sonstige | 1,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,08% |
1 Monat | +3,13% |
3 Monate | +9,47% |
6 Monate | +9,52% |
1 Jahr | +8,41% |
3 Jahre | +34,15% |
5 Jahre | +64,91% |
Seit Auflage (MAX) | +82,70% |
2023 | -2,64% |
2022 | +4,99% |
2021 | +27,35% |
2020 | +0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,91 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,91 | 2,42% |
2023 | EUR 0,81 | 2,09% |
2022 | EUR 1,21 | 3,18% |
2021 | EUR 0,71 | 2,33% |
2020 | EUR 0,92 | 2,92% |
Volatilität 1 Jahr | 11,50% |
Volatilität 3 Jahre | 15,16% |
Volatilität 5 Jahre | 18,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUCS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 248 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |