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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US949746TD35 | 1,59% |
US48128BAG68 | 1,46% |
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS | 1,27% |
US05565QDU94 | 1,22% |
US808513BD67 | 1,19% |
US05565QDV77 | 1,17% |
US060505FL38 | 1,10% |
US48128BAF85 | 1,10% |
US172967MV07 | 1,04% |
US92857WBQ24 | 1,02% |
USA | 14,46% |
Sonstige | 85,54% |
Finanzdienstleistungen | 11,20% |
Industrie | 0,47% |
Basiskonsumgüter | 0,45% |
Versorger | 0,45% |
Sonstige | 87,43% |
Lfd. Jahr | +6,70% |
1 Monat | +1,51% |
3 Monate | +7,13% |
6 Monate | +6,91% |
1 Jahr | +15,38% |
3 Jahre | +15,82% |
5 Jahre | +26,02% |
Seit Auflage (MAX) | +35,64% |
2023 | +5,36% |
2022 | -4,23% |
2021 | +12,29% |
2020 | -3,82% |
Volatilität 1 Jahr | 6,84% |
Volatilität 3 Jahre | 8,41% |
Volatilität 5 Jahre | 10,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | VPAC | VPAC LN VPACIN | VPAC.l EQGGINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VPAC | VPAC SW VPACIN | VPAC.S EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.525 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 341 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |