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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0010916924 | 0,73% |
FR0013415627 | 0,67% |
FR001400FYQ4 | 0,64% |
GB00BYZW3G56 | 0,64% |
ES00000123C7 | 0,64% |
GB00BMV7TC88 | 0,62% |
DE0001102507 | 0,61% |
DE0001102473 | 0,60% |
FR0013341682 | 0,59% |
GB00BNNGP668 | 0,56% |
Japan | 18,31% |
Italien | 12,49% |
Frankreich | 10,65% |
Großbritannien | 10,60% |
Sonstige | 47,95% |
Sonstige | 99,52% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,66% |
1 Monat | +1,44% |
3 Monate | -1,76% |
6 Monate | +4,62% |
1 Jahr | -0,97% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,06% |
2023 | +2,36% |
2022 | -17,09% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,04 | 1,24% |
2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Volatilität 1 Jahr | 8,42% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 872 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 737 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 538 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 375 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 331 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |