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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).
Walmart | 6,14% |
Starbucks Corp | 5,64% |
Target | 5,45% |
Unilever | 5,44% |
Chipotle Mexican Grill | 4,52% |
McDonald's | 4,29% |
PepsiCo | 4,03% |
Nestle | 3,98% |
Kesko | 3,74% |
AEON | 3,44% |
Basiskonsumgüter | 61,82% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 34,42% |
Grundstoffe | 3,59% |
Lfd. Jahr | +0,01% |
1 Monat | -1,64% |
3 Monate | +0,99% |
6 Monate | +8,48% |
1 Jahr | +0,40% |
3 Jahre | +4,98% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +11,23% |
2023 | +5,88% |
2022 | -11,81% |
2021 | +19,11% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,62% |
Volatilität 3 Jahre | 12,96% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | F4DU | F4DU SW F4DUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | F4DU | F4DU GY F4DUIV | F4DU.DE | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) | 30 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |