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Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +21,83% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +2,97% |
6 Monate | +5,68% |
1 Jahr | +19,22% |
3 Jahre | +23,58% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,14% |
2022 | -8,56% |
2021 | +10,60% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,47 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,47 | 2,25% |
2019 | EUR 0,47 | 2,30% |
2018 | EUR 0,64 | 3,05% |
2017 | EUR 0,75 | 3,16% |
2016 | EUR 0,89 | 3,96% |
Volatilität 1 Jahr | 12,02% |
Volatilität 3 Jahre | 11,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | USPR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | CEM1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | USPR LN INAVSREG | USRE.L 0J2WINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | USRE | USRE LN INAVSREU | USPR.L 0J2YINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | USRE | USRE SE INAVSREU | USRE.S 0J2YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEM1 | CEM1 GY INAVSREE | CEM1.DE 0J2UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 485 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 93 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |