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Fondsgröße | EUR 1.645 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912810TT51 | 4,93% |
US912810SX72 | 4,17% |
US912810TV08 | 4,08% |
US912810TL26 | 4,01% |
US912810TR95 | 3,93% |
US912810TN81 | 3,81% |
US912810TG31 | 3,73% |
US912810SZ21 | 3,73% |
US912810SU34 | 3,54% |
US912810TJ79 | 3,46% |
USA | 77,63% |
Sonstige | 22,37% |
Sonstige | 99,86% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,82% |
1 Monat | +2,21% |
3 Monate | -3,28% |
6 Monate | +6,23% |
1 Jahr | -6,61% |
3 Jahre | -18,79% |
5 Jahre | -12,86% |
Seit Auflage (MAX) | -6,84% |
2023 | -0,74% |
2022 | -26,59% |
2021 | +2,62% |
2020 | +8,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 3,54% |
2023 | EUR 0,13 | 3,70% |
2022 | EUR 0,11 | 2,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,72% |
2020 | EUR 0,09 | 1,96% |
Volatilität 1 Jahr | 17,38% |
Volatilität 3 Jahre | 19,11% |
Volatilität 5 Jahre | 18,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IBTL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS04 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTLN MM | IDTLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDTL | IDTL LN INAVDTLU | IDTL.L 0J9DINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IBTL LN INAVDTLG | IBTL.L 0J9BINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDTL | IDTL SE INAVDTLU | IDTL.S 0J9DINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS04 | IS04 GY INAVDTLE | IS04.DE 0J89INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |