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Fondsgröße | EUR 328 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
Berkshire Hathaway, Inc. | 13,06% |
JPMorgan Chase & Co. | 9,43% |
Visa, Inc. | 8,15% |
Mastercard, Inc. | 6,96% |
Bank of America Corp. | 4,38% |
Wells Fargo & Co. | 3,41% |
S&P Global, Inc. | 2,72% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,34% |
American Express Co. | 2,16% |
Morgan Stanley | 2,06% |
USA | 95,65% |
Schweiz | 1,87% |
Irland | 1,12% |
Sonstige | 1,36% |
Finanzdienstleistungen | 80,10% |
Technologie | 19,90% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +13,06% |
1 Monat | +3,99% |
3 Monate | +13,30% |
6 Monate | +22,54% |
1 Jahr | +33,46% |
3 Jahre | +37,69% |
5 Jahre | +84,93% |
Seit Auflage (MAX) | +141,87% |
2023 | +7,78% |
2022 | -5,36% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,42% |
Volatilität 1 Jahr | 13,10% |
Volatilität 3 Jahre | 19,24% |
Volatilität 5 Jahre | 26,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.046 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.012 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 290 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 27 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |