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Index | iBoxx® EUR Corporates Yield Plus |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 330 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juni 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 14,59% |
Frankreich | 13,73% |
Niederlande | 8,46% |
Deutschland | 6,19% |
Sonstige | 57,03% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -0,27% |
3 Monate | +1,19% |
6 Monate | +6,66% |
1 Jahr | +7,86% |
3 Jahre | -7,51% |
5 Jahre | -1,75% |
Seit Auflage (MAX) | +6,77% |
2023 | +9,84% |
2022 | -15,77% |
2021 | -0,39% |
2020 | +2,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 2,16% |
2023 | EUR 0,25 | 1,83% |
2022 | EUR 0,35 | 2,09% |
2021 | EUR 0,26 | 1,51% |
2020 | EUR 0,31 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 3,76% |
Volatilität 3 Jahre | 4,73% |
Volatilität 5 Jahre | 4,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDEP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDEP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEP | XDEP IM XDEPCIV | XDEP.MI XDEPCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XDEP | XDEPEUR SW XDEPIV | XDEP.S XDEPINAV.SG | |
XETRA | EUR | XDEP | XDEP GY | XDEP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 41 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |