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Fondsgröße | EUR 280 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc.
Microsoft | 7,03% |
Apple | 6,05% |
NVIDIA | 4,75% |
Eli Lilly & Co | 1,84% |
Broadcom | 1,68% |
Visa | 1,63% |
Comcast | 1,55% |
Mastercard | 1,53% |
Verizon Communications | 1,51% |
Home Depot | 1,49% |
USA | 94,93% |
Schweiz | 1,61% |
Sonstige | 3,46% |
Technologie | 35,31% |
Gesundheitswesen | 12,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64% |
Finanzdienstleistungen | 9,16% |
Sonstige | 32,37% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,01% |
1 Monat | -0,09% |
3 Monate | +6,68% |
6 Monate | +11,65% |
1 Jahr | +18,96% |
3 Jahre | +37,96% |
5 Jahre | +85,56% |
Seit Auflage (MAX) | +127,65% |
2023 | +14,14% |
2022 | -5,27% |
2021 | +36,17% |
2020 | +2,76% |
Volatilität 1 Jahr | 11,77% |
Volatilität 3 Jahre | 16,52% |
Volatilität 5 Jahre | 21,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSA | FUSA IM FUSAINAV | FUSA.MI FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUQA | FUQA LN FUQAIV | FUQA.L FUQAINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSA | FUSA LN FUSAIV | FIFUSA.L FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSC | FUSA SW FUSAIV | FUSA.S FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FUSC | FUSACHF SW - | FUSC.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSA | FUSA GY FUSAINAV | FUSA.DE FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 937 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |